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大基建卷土归来 四主线把握产业链投资机遇

  消息面上,日前,国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上透露,截至目前,172项重大水利工程已开工建设130项,在建投资规模超过1万亿元。与此同时,高标准农田加快建设,一批铁路重大项目建成运行。接下来,发展改革委将督促地方补短板项目储备,进一步稳定有效投资。

  业内人士指出,ag88.com,基建概念,作为一个政策性题材,在政策上,基建的部署已经进入征程,并且规模宏大,尤其是在下半年经济部署会议政治局会议上多次提到,其就意味着在这方面是将是国家下半年的工作重心。

  从9月18日A股的实际走势来看,当日,A股小幅低开,随后震荡走高,临近上午收盘又冲高回落,虽没有出现大幅调整的情况,但临近午盘时市场情绪低迷。

  下午开盘后,大盘更是一度欲下探2638点,但随后大基建开启反弹,引爆了资金的做多意愿,最终带领大盘强势反弹。

  9月18日,深圳一位私募人士向21世纪经济报道记者表示,“大家甚至认为2638点的心理关口今日或将不守,但午后基建的爆发让情绪发生了扭转。因为本来最近市场情绪就非常低,突然出现一波做多力量很容易就点燃了整个市场。所以整体来看,今天市场的情绪是经历了比较大的反差的。”

  统计显示,当日涨幅居前的三大板块分别是建筑装饰、建筑材料和钢铁,涨幅分别为4.94%、4.02%和3.14%,可以说皆是非常大级别的单日反弹。

  从个股来看,包括中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、中铝国际(601068.SH)等十几只“中字头”个股涨停,表现十分惊人,对于9月18日A股的整个局势起到了至关重要的作用。(21世纪经济报道)

  基建板块上市公司业绩表现普遍较好,据媒体统计,截至目前,已有72家相关上市公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到52家,占比逾七成。其中,合肥城建(730%)、杰瑞股份(650%)、山河智能(280%)、南威软件(245.56%)、合众思壮(237.04%)、关于招商深证电子信息传媒产业(T。天业通联(180.93%)、围海股份(150%)、岭南股份(100%)和东南网架(100%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。(证券日报)

  随着基建发力,基建产业链业绩有望获得需求支撑,大规模的基建投资会大幅拉动相关上市公司的业绩。机构建议关注确定性较高的中西部基建相关行业龙头公司,布局四条主线)建材:天山股份、青松建化、祁连山、西部建设、宁夏建材、上峰水泥、海螺水泥等;2)钢铁:西宁特钢、八一钢铁、包钢股份、酒钢宏兴等;3)建筑:西藏天路、北新路桥、中国铁建、中国交建等;4)铁路设备:中国中车、晋西车轴等。

  东兴证券预计下半年贸易和消费都将持续承压。8月出口和进口增速分别为9.8%和20%,较上月少增2.4pct和7.3pct;1-8月份,社会消费品零售总额同比增长9.3%,增速与1-7月份持平,维持低位。在此背景下,中央强调要加大基础设施补短板的力度,预计基建投资加码有望对冲贸易和消费下滑带来的影响。随着项目审批的加快和落地,基建投资有望迎来新一轮的快速增长,预计全年基建投资增速为12%,具备10万亿左右的增长空间,看好基建主题投资机会,推荐川藏铁路、雄安新区、乡村振兴和信息基建主题投资。

  川财证券指出,需求方面,随着三季度楼市成交转淡,地产端建材需求或逐步转弱。但随着基建加码,基建投资下半年有望触底反弹。短期需求端依然表现出一定韧性:统计局数据显示,1-8月全国水泥产量累计增0.5%,双星用创意产品开拓国外市场新天地,年内产量增速首度由负转正;9月份以来水泥需求季节性回升,整体复苏力度尚可。环保方面,从8-9月份京津冀和汾渭平原地区发布的秋冬限产方案来看,环保治理力度并未放松,但更强调“一厂一策”的精细化管理。且水泥供需调节更多源自行业自律,环保限产支撑因素较小。下半年基建投资有望触底回升,关注华东、华南等区域性水泥个股。(投资快报)

  基建产业链长、上下游上市公司众多,政策受益程度不同,业绩方面参差不齐,因此把握个股投资机会的难度较大,或可借道主题基金来作布局。天天基金网数据显示,目前市场上大基建主题基金分两大类:一是指数型基金,如广发中证全指建筑材料指数、中海中证高铁产业指数分级、信诚中证基建工程指数LO、中融国证钢铁行业指数分级等,随着近期大基建板块强势归来,这类指数基金率先收益;另一类是重仓了工程建设、水泥建材、钢铁煤炭等个股的主动管理型基金,如近一周业绩表现不错de 金鹰技术领先灵活配置混合A、广发逆向策略混合和安信比较优势混合等。

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